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Gérer la trésorerie

Objectifs

Améliorer la gestion de sa trésorerie par la maîtrise des relations clients, fournisseurs et les banques

Profil stagiaire

  • Dirigeants
  • Cadres comptables et financiers
  • Collaborateurs des services comptables

Les plus :

Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique

2 jours, soit 14 heures

560 € HT / personne

 

Pour connaître les prochaines dates: nous consulter

Programme

  • LIAISON BILAN /
    COMPTE DE RÉSULTAT – TRÉSORERIE / BILAN


  • LE PLAN DE TRÉSORERIE

  • ÉTUDE DE CAS SUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE TRÉSORERIE
    Manuel
    Sur tableur


  • RAPPEL DES DATES DE FACTURES ET DES DATES
    DE VALEURS


  • LA NÉGOCIATION AVEC LA BANQUE
    Dates de valeur
    Taux et plafonds
    Escomptes, Daily, crédits de campagne, découverts…
    Quand et comment négocier ?


  • ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT ET DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT SOIT EN PRÉVISIONNEL SOIT EN ANALYSE DE BILAN

découvrez aussi

Gérer la trésorerie

 

Approfondir ses connaissances en comptabilité

 

Savoir interpréter les chiffres de son entreprise

Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise Développer ses compétences comptables Comprendre, analyser et gérer son entreprise
     

Parcours Outils de Gestion : Élaborer vos outils de gestion pour piloter votre entreprise (niveau 2)

 

De l'analyse financière à la formation des prix

 

Élaborer vos outils de gestion - niveau 2

Créez des tableaux de bord afin d'optimiser la performance de votre entreprise Analyser la santé financière de l'entreprise pour constituer les prix de vente Créez des tableaux de bord afin de gérer votre entreprise (niveau 2)
     

Approfondissement à la pratique de la paye

 

Les charges sociales

 

Parcours Gestion de la paie : Approfondissement à la pratique de la paie (niveau 2)

2nd module présentant des cas plus complexes de gestion de la paye 3ème module permettant d'enregistrer les charges sociales La gestion de la paye passe aussi par la rémunération des contrats spécifiques, les taxes et participations assises sur les salaires, les éléments non soumis à cotisations sociales, le DIF et la portabilité de la prévoyance. Cette formation répond aux questions liées à ces spécificités.
     

Parcours Comptabilité : Comprendre les fondamentaux de la comptabilité (niveau 1)

 

Parcours Comptabilité : Se perfectionner aux pratiques comptables (niveau 3)

 

La TVA: la contrôler, la déclarer et la comptabiliser

  
     

Parcours gestion de la paie : Les charges sociales (niveau 3)

 

Initiation à la pratique de la paye

 

Savoir interpréter les chiffres de son entreprise

Perfectionnez vos connaissances en paye en ciblant la formation sur les charges sociales 1er module afin de découvrir la paye Comprendre, analyser et gérer son entreprise grâce aux indicateurs financiers
     

Se perfectionner aux pratiques comptables

 

Élaborer vos outils de gestion - niveau 1

 

Parcours Outils de Gestion: Les outils de gestion pour comprendre votre activité (niveau 1)

Clôturer un exercice comptable Créez des tableaux de bord afin de gérer votre entreprise (niveau 1) Découvrez les indicateurs financiers vous permettant de suivre votre activité afin de créer vos propres outils de gestion
     

Parcours gestion de la paie : Initiation à la pratique de la paie (niveau 1)

 

Parcours Comptabilité : Approfondir ses connaissances en comptabilité (niveau 2)

 

Comprendre les fondamentaux de la comptabilité

La gestion de la paye regroupe plusieurs tâches : l'établissement du bulletin de salaire, les congés payés, les absences, et les modalités de la dernière paye d'un salarié. Cette formation vous permettra donc de consolider les bases générales sur ces divers éléments.  Faire ses premiers pas en comptabilité

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