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Gérer la trésorerie

Objectifs

Améliorer la gestion de sa trésorerie par la maîtrise des relations clients, fournisseurs et les banques

Profil stagiaire

  • Dirigeants
  • Cadres comptables et financiers
  • Collaborateurs des services comptables

Les plus :

Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique

2 jours, soit 14 heures

560 € HT / personne

 

Pour connaître les prochaines dates: nous consulter

Programme

  • LIAISON BILAN /
    COMPTE DE RÉSULTAT – TRÉSORERIE / BILAN


  • LE PLAN DE TRÉSORERIE

  • ÉTUDE DE CAS SUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE TRÉSORERIE
    Manuel
    Sur tableur


  • RAPPEL DES DATES DE FACTURES ET DES DATES
    DE VALEURS


  • LA NÉGOCIATION AVEC LA BANQUE
    Dates de valeur
    Taux et plafonds
    Escomptes, Daily, crédits de campagne, découverts…
    Quand et comment négocier ?


  • ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT ET DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT SOIT EN PRÉVISIONNEL SOIT EN ANALYSE DE BILAN

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Parcours Gestion de la paie : Approfondissement à la pratique de la paie (niveau 2)

 Perfectionnez vos connaissances en paye en ciblant la formation sur les charges sociales La gestion de la paye passe aussi par la rémunération des contrats spécifiques, les taxes et participations assises sur les salaires, les éléments non soumis à cotisations sociales, le DIF et la portabilité de la prévoyance. Cette formation répond aux questions liées à ces spécificités.

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