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Bien gérer sa trésorerie

Objectifs

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

Profil stagiaire

Dirigeant, Responsable administratif et financier, Comptable

Les plus :

Apports théoriques et techniques en complément des connaissances du groupe, Etudes de cas, exercices, Possibilité accès ressources E-Learning en amont de la formation pour une mise à niveau

Un accompagnement individuel permettant de revenir sur les points à développer et axer la formation sur le cas de son entreprise. Un accès aux ressources E-Learning en comptabilité permettant d’intégrer la formation au même niveau que les autres participants

7H de cours collectifs + 1H d'accompagnement individuel + Option 2H en E-Learning selon niveau de départ

Formation financée par l'AGEFICE


Prochaine session :

  • Pour connaître les prochaines dates: nous consulter


Prérequis :

  • Avoir suivi la formation « Lire et Analyser son Bilan » ou connaître ses notions et les revoir grâce aux modules et ressources disponibles en E-Learning

Programme

  • RESSOURCES E-LEARNING : LIRE UN BILAN

    1er regard sur le bilan
    • Raison d’être du bilan
    • Chiffres et formes
    • Les composants

    Le compte de résultat
    • Définition
    • Les produits et charges
    • Le résultat

    Le bilan
    • Actif immobilisé / circulant
    • Comptes régularisation
    • Les dettes les capitaux propres

    Analyse du bilan
    • Le bilan fonctionnel
    • Le Fond de roulement
    • BFR
    • La trésorerie

    Les actes de gestion
    • Le capital
    • L’emprunt
    • Le fond de commerce
    • Le matériel
    • Les stocks
    • La vente à crédit
    • Le règlement des ventes
    • Le règlement des stocks
    • Bilan d’une entreprise
  • COURS COLLECTIFS

    • D’où provient la trésorerie

    • Prévoir les besoins en trésorerie

    • Élaborer son plan de trésorerie

    • Gérer son plan de trésorerie

    • Les possibilités de négociation avec son banquier

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